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10.23:大开大合反而利于短线操作,一点位下倒逼主力出手护盘|收评|收评

收盘了,协会(gpxh11)来了。
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消息解读
  • 国常会:设立民营企业债券融资支持工具 以市场化方式帮助缓解企业融资难
  • 国常会:由央行提供初始资金支持 为经营正常、流动性遇到暂时困难的民营企业发债提供增信支持
  • 国常会:抓紧研究提出继续降低企业税负和降低社保费率的具体办法
解读:比刘主任更高级别的领导,也在喊话护盘,当然这里就没有提及资本市场,主要还是缓解民营企业的融资和债券问题,大家注意,减税降费的具体措施仍然在研究当中。

  • 央行:再增加再贷款和再贴现额度1500亿元
  • 央行:设立民营企业债券融资支持工具 毫不动摇支持民营经济发展
  • 徐忠:该工具是人民银行支持民营经济发展的重大政策创新
  • 盛松成:货币政策稳健中性、定向滴灌支持民营经济发展

解读:设立工具其实就是向民营企业注入流动性,当然也同时告诉大家,目前货币政策还是中性的,现在只是定向滴灌。

  • 证券业协会:推动设立证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划 规模达千亿元
  • 深圳经信委:国家和部分省市已采取措施支持上市公司稳健发展
  • 上市公司协会:积极支持上市公司依托并购重组做优做大做强
  • 把握年底“胜负手期” 基金果断加仓
  • 上千只个股股权质押预警 两成风险已缓解
  • 中证报:对地方国资“救急”行为的质疑可休矣
  • 人保A股IPO发行规模“折上折” 战略配售消减资金虹吸效应
  • 券商多渠道化解股票质押强平风险 违约最高可给予90天追保期
  • 经济日报:股权质押风险不该由二级市场承担
  • 久违的反弹 两市融资余额结束8连降昨日增加7亿元

解读:为什么最高层都出来喊话护盘,就是因为股权质押的风险已经迫在眉睫,所以现在券商和各地国资委,还在积极的筹措资金进场救市,另外一个渠道就是又开始鼓励并购重组,人保打折是应该的,而且就算这样募资额也不小了,这两天杠杆资金只回升了7亿元,可见市场加杠杆的能力越来越弱,强平不是解决问题的办法,反而会引爆大地雷,中证报的观点和我之前说的一样,并不是国资多么的想买这些民营公司的股份,关键是不买就没办法,很多公司就直接破产倒闭,那样就会引发更大的金融和实体经济风险。

技术分析
上证分时
上证日K
中小板日K
创业板日K
以上是各个指数的支撑阻力情况
两市个股涨跌比1:5,成交量略低于3700亿元,北上资金净流出2亿元,大盘各周期级别没有明显的背离现象,三大指数今日全部大阴线回调,将昨日大部分阳线实体吞没,上证回踩至10日线2590点位置,中小创也纷纷向下方均线位置,进行不同程度的调整,两市黄金概念,证券,ST概念等板块涨幅居前,白酒概念,超级品牌,广东自贸区等概念板块跌幅居前。
行情要点
1、上千只个股的股权质押风险已经拉响警报,昨天也给大家分析了高层的护盘底线,就是2600点之下,而且经过两日反弹之后,仅有两成风险缓解,那剩下的八成呢,更何况今天又跌破了2600,所以会长告诉大家不要太担心,现在高层和超级主力几乎是打明牌,只要在2600之下,股权质押的警报就响起,大面积股票被强平的话,会引发更大的风险,他们比我们更着急,所以跌下来才是操作的机会。
2、上市公司拿出自己的股票,抵押给券商等金融机构来换取资金,这本来无可厚非,但在目前国际国内大环境下,以及有些公司自身就盲目扩大,资金链拉得也非常紧,所以多方面因素作用下,很多公司的股票可以说就没什么价值,而且市场又在这里持续下跌,如果券商不现在卖出的话,以后卖可能亏得更多,但经济日报的观点比较中肯,你们做这些业务无所谓,但最终的风险,最终的买单者不能全推给二级市场,比如说我们这些小散户,所以要真正化解这个问题,还是需要设立长效机制,比如弄一个股权质押白名单,不是这个名单之内的,就不能给他办理这种融资业务。
3、技术面极度超跌,资金面有主力进场救市护盘,消息面有各种大咖出面喊话,才是这次反弹的主要原因,所以要是定性的话,应该说是情绪扭转叠加资金面推动的波段超跌反弹,困扰这个市场深层次的原因,比如外部贸易摩擦,以及内部GDP增速,甚至总需求下降,还有经济转型,供给侧结构性改革,乃至高质量发展等等,这些问题基本都没解决,所以在我们经济基本面没有明显反转的话,市场很难走出真正的慢牛长牛,而且以往这种密集喊话护盘之后,指数过一段时间,大概率还要下探低点,所以大家还是要心平气和的看待,还是按照超跌反弹波段操作。
操作策略
1、今天空方又明显占优,虽然比昨天缩量,但今天这个成交量也不小了,说明多空换手还是很活跃,昨天大盘已经来到多重阻力位面前,受到解套盘和获利盘的加工,向下回落是非常正常的,这是市场的客观规律,而且这种大起大落反而好操作,如果今天悬空窄幅震荡才麻烦,因为很多资金耐不住寂寞又会追进去,跌下来反而化解了风险,所以大家还是应该按计划操作。
2、短线方面,2600之下又会倒逼高层出手护盘,短线已经回踩到了支撑位,就算继续下跌的话,日线底背离也会出现,所以多方面来看,会长认为近期还是有短线机会,大家可以参考两点,一个就是5日线附近,一个就是继续破位下跌的话,明确的技术支撑位就看不见了,但这样反而会促使主力资金再次进场护盘,所以我们根据盘面情况,逢下跌的时候分批吸纳即可,当然操作还是要找寻有主力关照的个股,因为大多数股票仍然是随波逐流,以上建议都是说给有能力有意愿,留在场内的投资者说的,如果您早就想离场,那每一次反弹都是好机会。
3、中线方面,经过连续放量上涨,上证再次回到2650箱体之上,目前仍然在构筑底部箱体阶段,当前很多基本面优质的个股,由于估值和价格都不高,已经具备了比较明显的中长期投资价值,中外各路主力资金也在加紧围猎优质个股,当然由于监管的放松游资也在抓紧机会,卖力运作各种题材概念,所以优质个股的中长线价投,和题材概念的超短脉冲炒作,就是近期大家选股的主线,如果坚持中长线价投,那就只能保持耐心和坚定,用时间和价值来穿越一切迷雾,如果选择短线题材概念热点,那就严守操作纪律,严格止盈止损快进快出,积小胜为大胜,但如果没有选股的能力,而且也跟不上任何主力的操作,那么长期空仓远离市场,是对自己最好的保护。
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