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为实现长期盈利,交易员该如何保护账户资金?

在交易生涯的早期,交易员不仅要专注于学习交易,还必须专注于保护和积累自己的账户资金,以便他们在进步和学习时,有足够的资金在未来适当地利用其交易能力。
但是,很多时候交易员在其交易早期就把账户里的钱挥霍一空,等到几年之后他们能够非常敏锐地预测价格走势时,账户里却没有多少钱,甚至没有钱可供交易。所以保护交易账户资金是至关重要的,那么如何才能做到这一点呢?

确保账户资金能维持足够长的时间

如果你花了足够多的时间分析和观察图表上的价格行为,那么最终你会像专业交易员那样看待市场。但如果你在掌握交易技巧之前没有了足够的资金,那么所有的经验和学习都将毫无意义。
一个人如果在没有接受任何训练、指导或练习的情况下跳下飞机,这等于潜在自杀,同样的道理也适用于那些一头扎进市场的交易员。在没有任何正规培训的情况下进行真实资金交易,这是财务自杀。然而,每天都有成群的零售交易员这样做。
为了在交易中生存并获得长期利润,交易员必须要有资金进行交易。所以,对于一名交易员来说,真正理解和保护交易账户中的资金并做到这一点是非常重要的。

资金是进入交易的入场费

你听过“必须付费才能玩”这句话吗?对任何事情来说都是如此,尤其是交易。把你的交易账户余额视为进入市场的入场费,这是一张你每天观看、学习和提高交易技能的门票。如果你没资金了,就买不到票,你的学习之旅和职业生涯也就结束。
显然,许多交易员耗尽了可交易的实际资金,然后用信用卡为其交易账户提供资金,这一行为等于是自掘财务坟墓。这就引出了下一个观点:

你可承担的风险如何?

在交易的早期,你要确保在亏损50或100笔交易后还能幸存下来,并且交易账户里还有一大笔钱。记住,你的唯一的目标是生存,而不是利润(暂时不是),要尽一切可能保护你的账户资金。这样在以后的交易路上,你还有剩余资金进行交易,还有机会提高交易技能。
除此之外,你还需要查看总体净资产。查看你的收入和每月账单,以决定可以用来冒险的实际资金,以及每年你能从可支配收入或储蓄中匀出多少资金来继续你的交易和学习之旅。
当你清楚了自己的财务状况后,就进行相应地预算,并坚持这个计划。交易投资必须要有条理和纪律,坚持你的月度或年度资金计划。最重要的是,不要把资金投入到你无法承受损失的交易中。

交易初期轻仓上阵

不管你现在交易多少手,即使你对目前仓位大小感到舒服。你可能需要考虑减少50%甚至75%,然后开始做一些计算。如果你连续亏损10笔交易,结果会是什么呢?你会活下来,还是会急转直下?你还有足够的资金储备吗?这些都需要你进行逻辑上的思考。
你可以扩大止损或缩小止损,但风险金额仍然相同,取决于仓位大小,你只需改变交易的合约或手数和美元风险变化。
对于任何一个新手交易员来讲,明智的做法是,先从相对于他们的总资本承担很小的风险开始,然后随着他们的技能、信心和交易账户的增长,逐年增加风险。

只选择提供合理风险回报率的交易

如果想保护资金,你只需要选择那些提供合理风险的交易:风险回报率。
理想情况下,你需要选择提供1:1.5或1:2或更高风险回报率的交易,而不是更低。当你开始以1:1或更低的风险回报率进行交易时,从长期来看,要获利并保护或积累资金就变得非常困难,几乎不可能。

结论

要想实现长期盈利,一个重要因素就是保护资金。许多交易员在早期就挥霍了大量资金,以至于当他们掌握交易技能之后已没有足够的交易资金。且大多数也以“交易太难”或“不可能盈利”为理由放弃交易生涯。无论如何,当第一次用真实资金进行交易时,你需要格外小心,因为期望可能与现实不符。



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